| 任 务 |
具 体 内 容 |
主办科室 |
协办科室 |
| 一、预算管理 |
1.教育部“二上、二下”财务预算及中央财政专项资金预算的编制。 |
预算管理科 |
基建与专项资金 |
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2.教育部拨款、预算外资金的核对工作。 |
预算管理科 |
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3.学校财务收支预算的编制、下达。 |
预算管理科 |
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4.财务收支预算的分析。 |
预算管理科 |
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5.二级核算单位预算资金使用情况的检查。 |
预算管理科 |
综合管理科 |
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6.学校专项投入资金（不含基建与维修经费）的事前论证、执行过程监督及绩效评价。 |
预算管理科 |
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7.修购专项资金、“985工程”、“211工程”等专项资金预算的组织、申报及项目管理。 |
预算管理科 |
基建与专项资金 |
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8.修购专项资金、“985工程”、“211工程”等专项资金执行情况的检查及评审。 |
预算管理科 |
基建与专项资金 |
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9.基本建设项目资金的论证、组织申报及项目管理。 |
基建与专项资金 |
预算管理科 |
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10.住房补贴预算的申报。 |
预算管理科 |
住房资金管理中心 |
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11.国库集中支付额度控制、预算编制，与代理银行对账。 |
预算管理科 |
基建与专项资金、核算科 |
| 二、收入管理 |
1.教育经费拨款的核算（入账、分配等）。 |
预算管理科 |
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2.科研经费拨款与科研事业收入结算及分配，科研经费预算及决算报表的编制，科研经费项目管理，科研经费收据管理，科研协作费的转拨，科研经费酬金发放等。 |
预算管理科 |
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3.教育事业收入的归集及分配；各类收费项目及标准的申报；收费系统中学生学费、住宿费与财务管理系统中有关数据的核对；各类学生欠费的催缴；国家助学贷款计划审定及财务管理；收费工作中与各部门的协调。 |
综合管理科 |
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4.附属单位缴款催收。 |
综合管理科 |
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5.其他收入结算及分配。 |
预算管理科 |
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6.基本建设拨款核算。 |
基建与专项资金 |
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| 三、支出管理 |
1.中央财政专项资金支出核算。 |
基建与专项资金 |
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2.学校预算安排的专项资金（除维修经费）支出核算。 |
核算科、代理中心 |
预算管理科 |
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3.学校维修经费支出核算。 |
基建与专项资金 |
预算管理科 |
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4.除上述1-3项以外教育事业费支出核算。 |
核算科、代理中心 |
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5.科研经费支出核算。 |
核算科、代理中心 |
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6.全校各类人员工资及津贴的发放、返还工资收回及统计。 |
核算科 |
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7.全校学生“三助”、困难补助及奖学金发放及统计。 |
核算科 |
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8.全校学生“三助”总额的控制及岗位的审定。 |
预算管理科 |
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9.会同职能部门对遗属补贴、汇寄人员的工资、临时工工资等人员经费的清理。 |
核算科 |
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10.应收票据、应收及暂付款的清理。 |
核算科、代理中心 |
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11.贷款建设暂付款的核算。 |
基建与专项资金 |
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12.公费医疗管理。 |
预算管理科 |
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13.水电费管理。 |
核算科 |
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14.学校负担的邮电通讯、电话费补贴的核算。 |
核算科 |
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15.资金安全、资金调配、大额资金异动报告,银行帐户管理。 |
核算科 |
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16.基本建设支出核算。 |
基建与专项资金 |
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| 四、结余及专用基金管理 |
1.事业基金、修购基金的管理。 |
预算管理科 |
综合管理科 |
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2.职工福利基金、学生奖贷基金、勤工助学基金、留本基金、其他基金的管理。 |
核算科 |
预算管理科 |
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3.住房基金的核算与管理。 |
住房资金管理中心 |
相关科室 |
| 五、资产管理 |
1.全校各类固定资产、库存材料对账工作。 |
综合管理科 |
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2.全校固定资产和库存材料清查，盘盈、盘亏及报废的账务处理，有关固定资产的基础信息调研。 |
综合管理科 |
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3.借出款、对校办产业投资及其他对外投资的管理，负责对外投资的跟踪问效。 |
综合管理科 |
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4.固定资产、对外投资的财务报表编制。 |
综合管理科 |
会计信息科 |
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5.会同职能部门，核实学生宿舍、公用房及经营门面等国有资产使用情况。 |
综合管理科 |
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6.配合职能部门开展资产有偿使用工作。 |
综合管理科 |
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7.无形资产的管理。 |
综合管理科 |
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| 六、负债管理 |
1.应缴财政专户资金的上缴。 |
综合管理科 |
预算管理科 |
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2.借入款管理。 |
核算科 |
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3.应付及暂存款的清理。 |
各相关科室 |
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4.奖酬金核算与发放。 |
预算管理科 |
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5.税收申报。 |
综合管理科 |
核算科、预算管理科 |
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6.代管经费核算。 |
核算科、代理中心 |
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| 七、信息管理 |
1.教育事业费财务决算报表的编报，财务决算分析。 |
会计信息科 |
各相关科室 |
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2.基本建设财务决算报表的编报，财务决算分析。 |
基建与专项资金 |
会计信息科 |
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3.教育部财务月报表编报。 |
会计信息科 |
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4.二级单位财务报表编报的指导。 |
会计信息科 |
综合管理科 |
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5.院系财务报表的编报、分析，与院系经济活动沟通、相关政策的宣传。 |
核算科、代理中心 |
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6.财务处内部分析资料的收集、整理、编制。 |
各相关科室 |
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7.对外统计报表的编报。 |
会计信息科 |
各相关科室 |
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8.会计科目的设置及核算内容说明。 |
会计信息科 |
核算科、代理中心 |
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9.经费项目类型的设置及内容说明。 |
预算管理科 |
会计信息科 |
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10.学校财务核算软件的开发和维护。 |
会计信息科 |
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11.财务处各科室计算机购置和日常维护。 |
会计信息科 |
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12.全校学生收费信息平台的建设和完善，财务处学费收费系统的数据库维护。 |
会计信息科 |
综合管理科 |
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13.财务处网页设计和内容更新。 |
会计信息科 |
处办公室 |
| 八、外汇管理 |
1.现汇户的核算和管理、预、决算报表的编报。 |
核算科 |
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2.外汇额度的核算和管理、预、决算报表的编报。 |
核算科 |
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| 九、票据及档案管理 |
1.各类票据的购买、保管、发放、回收和核销。 |
综合管理科 |
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2.空白会计凭证的印制、保管和发放。 |
综合管理科 |
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3.事业单位会计凭证的装订、整理、归档和保管。 |
综合管理科 |
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4.基本建设会计凭证的装订、整理、归档和保管（保管期限2年）。 |
基建与专项资金 |
综合管理科 |
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5.会计档案查询。 |
综合管理科 |
相关科室 |
| 十、会计检查及财务监督 |
1.财政部、教育部、湖北省财政专员办等各级部门审计与检查。 |
处办公室 |
相关科室 |
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2.湖北省物价部门、税务部门的检查。 |
处办公室 |
综合管理科 |
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3.学校内部审计结论落实。 |
处办公室 |
相关科室 |
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4.财务处内部稽核。 |
综合管理科 |
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5.全校各单位经济活动的检查，二级核算单位财务工作的指导。 |
综合管理科 |
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| 十一、制度建设 |
1.财务处内部管理规章制度的起草、修订。 |
处办公室 |
综合管理科 |
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2.各科室相关的业务制度起草、修订。 |
综合管理科 |
各相关科室 |
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3.学校相关的财务制度起草、修订。 |
综合管理科 |
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4.财务报销手册的编制。 |
核算科 |
相关科室 |
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5.经济改革方案成本测算，为领导决策提供参考。 |
综合管理科 |
各相关科室 |
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6.经济分配政策的修订、完善。 |
综合管理科 |
预算管理科 |
| 十二、文书管理 |
1.上级主管部门下发文件编号、登记、传阅。 |
处办公室 |
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2.校内各单位来文的登记、承办。 |
处办公室 |
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3.草拟财务处年度工作计划和工作总结，各科室工作计划和总结落实及归档，会议纪要的整理、编号、归档。 |
处办公室 |
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4.有关部门文字资料的电子文档录入、上网。 |
处办公室 |
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| 十三、文化建设 |
1.职工业务培训、业务交流。 |
处办公室 |
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2.财务处职工园地信息收集、整理、发布。 |
处办公室 |
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3.各项文体活动的组织。 |
处办公室 |
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4.工会活动。 |
处办公室 |
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