| 岗位 |
工作职责 |
总体要求 |
考核指标 |
| 1、办公室接待及审核 |
1.负责同济财务办日常接待工作。 |
1.熟悉各种政策，热情接待、耐心解释，树立良好服务形象；对不能答复的问题，要落实，有回复。督办和检查同济财务办每月工作目标完成情况。 |
1.服务投诉率。 |
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2.负责各类文书传阅、归档工作。 |
2.熟悉专业知识，及时传阅各类文书，对文字、数字材料分别按业务逻辑归类、保管；按照档案管理要求列目录、装订、归档。 |
2.账务处理差错率。 |
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3.负责同济财务办经费簿、公章的保管。 |
3.建立同济财务办公章使用登记簿，此公章仅限于业务使用，对外行政证明必须到财务处盖章。 |
3.银行未达帐。 |
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4.负责通知发放和报刊收发工作。 |
4.负责对外通知发放工作，并建立登记簿；办理单位、个人报刊征订，及时分发报刊杂志。 |
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5.负责同济财务办公室固定资产管理和安全保卫工作。 |
5.负责同济财务办公室固定资产管理，保证帐、卡、物相符；负责同济财务办安全保卫日常检查工作。 |
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6.负责会计凭证的抽查和院内单位转账业务。 |
6.抽查原始凭证和记账凭证是否相符，凭证装订顺序是否正确。审核转账单位的原始凭据是否属于符合规定用途，正确制作记账凭证，对大额转账业务要核实，向领导汇报。 |
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7.负责学费结清复核。 |
7.对外盖学费结清公章时，要认真核对学费库，查看该学费是否交清。 |
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8.负责银行电子对账。 |
8.负责记账凭证中，银行存款、支票号码的微机录入，保证银行对账顺利进行。每月编制银行调节表，落实未达帐;银行支票核销。 |
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| 2、管理科长岗 |
1、协助同济财务办负责同济医学院财务管理和职工政治思想工作。 |
1.组织本科室完成财务处下达的年度工作目标，积极关注学校财务管理，主动了解学校相关政策并做好宣传，及时反馈信息；提出改进财务管理的建议和意见，协调管理与服务中的矛盾，提高财务管理水平。 |
1.目标任务完成情况。 |
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2.配合下达、管理同济医学院财务预算。 |
2.按照学校预算管理规定，做好同济医学院预算指标下达，加强预算控制和管理，开展预算执行情况追踪问效。负责预算经费簿的设立、更换、结转、核销工作，年末保证经费簿的余额与账面余额一致。 |
2.预算下达准确率。 |
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3.组织同济医学院专项经费管理。 |
3.按项目对专项经费实施控制管理，对项目的变更或超预算严格审批手续；组织专项经费使用效果的绩效评价工作，建立各种专项投入数据库；参与职能部门的招标和工程质量验收。 |
3.各种资料完成质量。 |
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4.参与同济医学院水电管理。 |
4.建立同济医学院水电基础数据，协助制定同济医学院各单位水电使用控制额度，抽查水电读表准确率，清理水电回收资金。 |
4.加强管理建议。 |
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5.参与学校资产管理。 |
5.配合固定资产清查，按照资产管理部门的资料完善财务数据库；为资产有偿使用提供基础数据。 |
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6.协助做好职工住房补贴工作。 |
6.完善职工售房款数据库，做好职工住房资金结算工作。 |
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7.负责同济医学院财务报表和统计资料工作。 |
7.协助完成同济医学院预决算基础数据统计工作，负责同济医学院财务报表和统计资料工作。 |
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8.接待执法部门的财经纪律检查、审计。 |
8.接待各级执法部门的财务检查、审计，核实检查报告，针对问题提出整改建议。 |
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9、负责本科室安全保卫工作。 |
9.负责本办公室电器、电源、办公设备、门、窗安全，负责对职工的安全意识引导和劳动纪律考核。 |
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| 3、科研经费管理岗 |
1.负责科研经费入账及结算分配。 |
1.熟悉国家财经政策和学校各项规章制度，及时与大学科研经费管理人员沟通科研管理中存在的问题和改进的建议；按照学校经济分配政策及时准确进行结算分配,并正确制作记账凭证。 |
1.服务投诉率。 |
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2.负责对科研经费项目管理。 |
2.对新增加的科研经费，按照科研经费管理的要求建立项目、设立经费开支范围；对已结题结帐的科研经费按照规定进行结转；每年年终对科研经费项目进行清理，对经费簿余额进行核对。 |
2.账务处理差错率。 |
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3.负责科研收据或发票管理。 |
3.严格按照学校相关规定办理收据预借手续并及时清理，确保学校收入安全、完整入账。 |
3.未分配科研经费按照到账时间不超过一年。 |
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4.负责对附属医院科研经费管理。 |
4.核对附属医院科研经费拨款，审核科研经费是否按照预算支出，审核附属医院年终对学校的财务报表，负责附属医院科研经费年终转账。 |
4.按时完成各类统计资料。 |
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5.负责科研经费预决算和统计资料。 |
5.指导同济医学院科研人员填报科研经费预算，负责全校科研经费单项报表的审核、编报，保证科研报表的真实性、完整性、合法性；负责科研经费统计报表的填制。 |
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6.负责科研经费暂存款的清理。 |
6.及时清理汇入科研经费，并登录到财务处网页上。 |
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7.核对同济医学院水电数据资料。 |
7.每月核对托收水电费的起止码、金额，核对经营单位和个人回收的水电费，核对全院各单位水电使用量；建立水电各种资料；及时向领导提供水电同期对比资料，及时向水电使用单位反馈信息。 |
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| 4、收据和档案管理岗 |
1.负责各种空白票据和收据的领用、发放、核销。 |
1.建立各种票据领入、领用、核销数据资料库，经常对库存票据进行盘点，做到帐实相符；年终，要对发放到医学院各单位的收据进行清理、核对，重新办理新一年的领用手续，填报全年各类票据使用情况表；妥善保管未到销毁期限的票据存根；按照票据存根保管和销毁年限、相关规定，造清册，报学校领导批准后，对票据存根进行销毁。 |
1.服务投诉率。 |
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2.负责对票据领用单位的使用情况进行监督检查。 |
2.严格按照票据领用程序、使用范围和用途，发放各类票据；旧票据未核销的单位，一律不发放新票据；对领用一个月以上未核销的单位要进行催收，确保收入及时入账。 |
2.各类票据账实完全一致，各类控制帐的完整。 |
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3.负责会计凭证、会计档案的装订、立卷、保管、销毁。 |
3.按照《档案法》有关要求，及时、准确、完整装订和整理各种会计凭证和会计档案并妥善保管，有序存放，方便查阅，严防毁损、散失、泄密。按会计档案类别造清册，按照规定时间移交给医学院档案室。 |
3.各类会计档案完整性。 |
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4.负责接待会计档案查询。 |
4.按照规定接待会计档案查询，配合检查部门查阅会计档案，并做好查阅登记。 |
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| 5、核算科长岗 |
1.协助同济财务办负责同济医学院会计核算和职工政治思想工作。 |
1.组织本科室完成财务处下达的年度工作目标，组织会计业务学习、讨论，协调报账中的矛盾，正确处理好管理与服务的关系，提高会计核算质量。 |
1.目标任务完成情况。 |
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2.贯彻执行学校相关核算规定，及时沟通信息，理顺工作程序。 |
2.负责做好相关业务指导，及时协调报帐工作中出现的问题，保证会计核算质量；针对财务核算工作中的问题，或国家、学校新政策，协助完善报销操作规程。 |
2.资金安全。 |
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3.负责除科研经费外的各类经费项目新增和修改。 |
3.按照财务处关于项目经费管理的要求，建立项目、设立经费开支范围。 |
3.账务处理差错率。 |
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4.负责资金安全和银行账户管理。 |
4.负责医学院资金安全，及时调配、合理安排资金使用，审核银行调节表和往来帐；配合财务处做好银行账户的清理和检查。 |
4.按时完成各类统计资料。 |
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5.负责公费医疗管理。 |
5.配合建立和完善公费医疗计算机管理程序，到医院抽查职工用药范围，控制公费医疗支出；负责学生住院费理赔工作，维护学生和学校利益。 |
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6.负责酬金的发放和职工住房资金复核。 |
6.严格按照政策，组织发放教学、科研奖酬金；复核同济校区职工住房资金异动。 |
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7.组织医学院各类学生缴费工作。 |
7.及时与职能部门联系各类学生收费人数、时间、项目、标准，协调收费中与职能部门、银行、学生等方面的问题，对收费工作进行总结、改进、完善。 |
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8.负责会计核算相关统计资料。 |
8.及时完成会计核算相关统计资料，审核院系财务报表。 |
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9、负责科室安全保卫工作。 |
9.负责本办公室电器、电源、办公设备、门、窗安全，负责对职工的安全意识引导和劳动纪律考核。 |
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| 6、副科长兼复核岗 |
1.协助核算科长负责会计核算工作。 |
1.协助科长做好会计核算基础工作，处理报销中的矛盾；全面掌握各种会计事项，针对日常核算中的问题，组织审核人员开展讨论，并向领导提出改进的建议。 |
1.服务投诉率。 |
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2.负责对会计核算凭证的复核。 |
2.严格执行国家的财经政策、学校的财务规章制度以及高校财务制度和会计制度,对记账凭证进行复核；复核原始凭证内容是否齐全、报销手续是否完备；记账凭证计算是否正确；摘要书写内容是否恰当；对已复核的会计凭证打印。 |
2.账务处理差错率。 |
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3.负责结账前明细账的检查。 |
3.每月结账前，认真仔细查阅当月明细账，检查凭证摘要和会计科目的归集、运用是否规范；发现业务处理不当，督促审核人员更改，降低差错率，提高会计核算质量。 |
3.规范会计基础工作建议。 |
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4.负责支票印章的使用和保管。 |
4.加强资金安全管理，认真核对出纳开出的银行转帐付款票据；妥善保管好支票印章。 |
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5.负责督促出纳每日盘点库存现金。 |
5.不定期抽查库存现金并做好登记；督促出纳每日盘点库存现金，对长短款及时清查并向领导汇报。 |
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6.领导交办的其他工作。 |
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| 7、审核制单岗（一） |
1.负责日常报销业务。 |
1.严格国家的财经政策和学校的财务规章制度，对财务报销事项进行会计核算，实施会计监督；按照高校财务制度和会计制度,审核原始凭证，做到内容齐全，手续完备，摘要简洁明了，正确制作记账凭证；对不合符规定的各项收支业务应暂停办理，做好解释工作，并向领导汇报。 |
1.服务投诉率。 |
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2.负责外汇额度的核算和管理工作。 |
2.熟悉国家的外汇管理政策，关注新政策和新业务，规避汇率风险和报销漏洞；编制外汇预、决算报表。 |
2.账务处理差错率。 |
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3.负责公费医疗的核算工作。 |
3.严格按照政策，负责公费医疗药品材料、住院费、门诊医药费报销，药品材料年终盘库核对。 |
3.往来帐的账龄。 |
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4.负责水电费的核算及发放丧葬抚恤费。 |
4.按照规定的比例，分摊教学、教辅、行政、后勤等部门水电支出；发放丧葬抚恤费时清理其医疗费是否结清，并督促其结清医疗费。 |
4.按时完成各类统计资料。 |
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5.负责水电费、公费医疗往来帐清理。 |
5.严格按照往来款项管理规定，及时清理、催报往来帐；对借款时间较长的，要查明原因，并向领导汇报；保证无超账龄的往来帐。 |
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6.领导交办的其他工作。 |
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| 8、审核制单岗（二） |
1.负责日常报销业务。 |
1.严格国家的财经政策和学校的财务规章制度，对财务报销事项进行会计核算，实施会计监督；按照高校财务制度和会计制度,审核原始凭证，做到内容齐全，手续完备，摘要简洁明了，正确制作记账凭证；对不合符规定的各项收支业务应暂停办理，做好解释工作，并向领导汇报。 |
1.服务投诉率。 |
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2.负责专项经费的核算。 |
2.严格按预算、项目控制借款，认真审核各类经济合同，关注外汇结算方式，尽量为学校节约资金；关注项目实施进度、存在的问题，关注资金使用效益。 |
2.账务处理差错率。 |
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3.负责专项经费、质量保证金往来账的清理。 |
3.严格按照往来款项管理规定，及时清理、催报往来帐；对借款时间较长的，要查明原因，并向领导汇报；保证无超账龄的往来帐。 |
3.往来帐的账龄。 |
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4.负责专用基金、代管经费指标簿核对。 |
4.负责核对专用基金、代管经费指标簿余额，对与账面余额不符的原因进行查找，保证指标簿余额与帐面余额相符。 |
3.往来帐的账龄。 |
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5.领导交办的其他工作。 |
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4.按时完成各类统计资料。 |
| 9、审核制单岗（三） |
1.负责日常报销业务。 |
1.严格国家的财经政策和学校的财务规章制度，对财务报销事项进行会计核算，实施会计监督；按照高校财务制度和会计制度,审核原始凭证，做到内容齐全，手续完备，摘要简洁明了，正确制作记账凭证；对不合符规定的各项收支业务应暂停办理，做好解释工作，并向领导汇报。 |
1.服务投诉率。 |
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2.负责教学、科研等各项收入及时入账和结算分配。 |
2.严格按照学校的经济分配政策和结算比例，正确计算学校收入和院系的收入、酬金。 |
2、账务处理差错率。 |
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3.负责教学收入和科技服务收入指标簿核对。 |
3.负责核对教学收入、科技服务收入的经费指标簿余额，对与账面余额不符的原因进行查找，保证指标簿余额与帐面余额相符。 |
3.往来帐的账龄。 |
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4.负责院系单位往来账的清理。 |
4.严格按照往来款项管理规定，及时清理、催报往来帐；对借款时间较长的，要查明原因，并向领导汇报；保证无超账龄的往来帐。 |
4.按时完成各类统计资料。 |
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5.领导交办的其他工作。 |
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| 10、审核制单岗（四） |
1.负责日常报销业务。 |
1.严格国家的财经政策和学校的财务规章制度，对财务报销事项进行会计核算，实施会计监督；按照高校财务制度和会计制度,审核原始凭证，做到内容齐全，手续完备，摘要简洁明了，正确制作记账凭证；对不合符规定的各项收支业务应暂停办理，做好解释工作，并向领导汇报。 |
1.服务投诉率。 |
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2.负责临时工工资、职工交通补贴、探亲路费、独生子女费用。 |
2.严格按照人事用工计划，发放临时工工资；根据学校相关报销标准或主管部门的批示，报销职工交通补贴、探亲路费、独生子女费用。 |
2、账务处理差错率。 |
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3.负责行政、后勤部门及银行退票往来账清理。 |
4.严格按照往来款项管理规定，及时清理、催报往来帐；对借款时间较长的，要查明原因，并向领导汇报；保证无超账龄的往来帐。 |
3.往来帐的账龄。 |
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4.负责银行单据领取、银行票据购买工作。 |
5.每日及时到银行领取银行单据，根据出纳提出的要求购买银行票据。 |
4.按时完成各类统计资料。 |
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5.领导交办的其他工作。 |
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| 11、学费管理岗 |
1.负责医学院校内外各种教学收入管理。 |
1.严格执行物价局批准的收费标准，负责学费库的管理，处理学费库的异动，并取得文字依据。 |
1.服务投诉率。 |
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2.负责学费库的建立，异动更新等管理。 |
2.配合学生注册管理中心，做好学生注册工作；负责学生学费、住宿费的档案管理工作和毕业生缴费档案打印、装订成册及相关资料保管工作。。 |
2.账务处理差错率。 |
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3.负责学生欠费的清理。 |
3.负责与委托批扣银行联系，协调收费收据的打印、发放等工作。 |
3.学费、住宿费收缴率。 |
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4.负责校外办班协议、学费暂存款的清理，出具单位和个人缴费证明。 |
4.负责暂存款中办学经费的清理，出具单位和个人缴费证明。 |
4.办学经费往来帐的清理情况。 |
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5.负责科研收入分配、内部转帐业务复核。 |
5.复核原始凭证内容是否齐全、手续是否完备；记账凭证计算是否正确；摘要书写内容是否恰当。 |
5.学费、住宿费档案完整性。 |
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6.领导交办的其他工作。 |
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| 12、现金银行出纳 |
1.负责收、付现金、开支票、汇款等。 |
1.严格按照记账凭证办理现金和银行存款的收付，不得私自支付现金和通过银行转账的方式支付款项；单笔支出1万元以上的银行存款要报批。 |
1.服务投诉率。 |
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2.每日核对库存现金，保证库存现金账实相符。 |
2.严格遵守国家现金管理制度，按规定限额使用现金，不得擅自挪用，不得以白条抵库，严格每日盘库，保证账款相符；现金超库要及时存银行，提高警惕，保证人身和财产安全。 |
2.资金安全。 |
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3.妥善保管空白支票、现金。 |
3.妥善保管各种票据，根据工作需要及时提出购买各种银行收付凭证，保证正常业务需要。 |
3.资金收付差错。 |
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4.负责开具各种收款票据。 |
4.严格按照资金的性质开具税务收据和财政收据，收款单位、用途、资金大小写书写规范，严禁开鸳鸯票据。 |
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5.领导交办的其他工作。 |
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