财务处代理中心岗位设置及职责

主任：程涛

• 负责代理中心各财务片会计核算及财务管理工作；
• 负责代理中心全年工作计划的制定、落实；
• 负责代理中心全年的工作总结，年终组织对代理中心人员的年度考核；
• 负责每月召开片长例会，形成会议纪要，对核算中的问题进行明确，以利于财务核算工作的规范和统一；
• 负责对各财务片资金财产安全的检查，坚持每月对各片现金突击盘库，对各片每月银行调节表进行审核；
• 负责督促各财务片每月核对各项经费拨款；
• 协助各财务片对暂付款、暂存款、经费项目等，进行催报清理工作；
• 负责对各财务片及时传达和宣传有关新的财经政策和规定；
• 负责协调各财务片与财务处各科室以及各财务片之间的业务往来；
• 负责代理中心与各院系、各部门的协调与沟通；
• 负责做好代理中心人员的思想工作，调动大家的工作热情；
• 根据工作需要，临时统一调配财务代理中心人员工作，并作好新老人员变动的监交工作；
• 完成领导交办的其他工作。

代理中心南三片岗位职责

片长：黄美霞

• 负责南三片财务核算及财务管理工作；
• 负责南三片与各院系、各部处的协调及沟通；
• 负责南三片与财务处各科室以及其他相关部门工作的协调；
• 负责纵向和横向科研项目结题审计报表的编制工作；
• 负责南三片暂存暂付款的清理催报工作；
• 负责日常经费本核对更换工作；
• 负责各类经费本控制号统一更换工作；
• 编制并送交各院系每季一次会计报表；
• 负责审核出纳编制的银行存款余额调节表，签单笔金额超过一万款项的支付；
• 督促相关人员及时整理装订登记会计凭证档案工作；
• 负责南三片资金安全及防火防盗安全工作；
• 完成财务处所布置的其他工作。

复核1：夏晓丹

• 按照学校的财务规章制度认真做好复核工作；
• 负责每天核对现金帐实情况并及时打印现金日记账，随时关注银行存款余额的变动情况，杜绝出现赤字；
• 负责现金支票及银行转账支票购入领用登记管理；
• 负责月末往来款的核对工作；
• 负责保管南三片财务专用章预留印鉴一枚；
• 整理会计凭证，并负责南三片会计档案资料的登记管理工作；
• 协助片长做好暂存暂付款的清理催报和日常经费本更换工作；
• 协助片长做好片内其他工作。

复核2：张玢琳

• 按照学校的财务规章制度认真做好复核工作；
• 负责各类收据的领用核销工作；
• 按照最新会计科目做好日常会计核算工作（前台审核繁忙时）；
• 协助片长做好暂存暂付款的清理催报和日常经费本更换工作；
• 整理会计凭证，协助片长做好会计档案资料的管理；
• 协助片长做好片内其他工作。

审核1：田锋

• 负责日常的会计核算工作；
• 负责核发研究生助研金及科研补贴；
• 负责会计凭证整理及装订工作；
• 协助片长做好暂存暂付款的清理工作；
• 协助片长做好片内其他工作。

审核2：黄秀芳

• 负责日常的会计核算工作；
• 负责科研经费核拨及核算工作，并负责月末核对工作；
• 负责会计凭证整理装订工作；
• 协助片长做好暂付款的清理工作；
• 协助片长做好片内其他工作。

审核3：聂刚

• 负责日常会计核算工作；
• 负责各院系交通补贴发放核算工作；
• 负责登记管理支付（非劳务派遣）临时工工资发放工作；
• 负责会计凭证的整理及装订工作；
• 协助片长做好暂存暂付款的清理工作；
• 协助片长做好片内其他工作。

出纳：黄纳新

• 根据已复核的会计凭证及时办理各类款项的收付；
• 负责每天办理银行结算业务；
• 负责每天下班前进行现金帐实核对工作；杜绝坐收坐支现象的发生，及时缴存超库现金；
• 负责保管好银行预留印鉴私章一枚，保管领用的空白支票，保管好日常打印的现金日记账；
• 协助片长做好片内其他工作。

代理中心科技楼片岗位职责

片长：徐良松

• 全面负责科技楼片财务管理工作；
• 负责片与各院系的协调与沟通；
• 负责与各科室、相关部门工作的协调；
• 核对学校教学、科研各类拨款；
• 负责教学收入及科研收入管理、核算工作及日常报帐工作；
• 负责暂付款清理催报，管理日常会计核算工作；
• 审核各院系会计报表，并及时向各院系送交会计报表；
• 审核每月一次出纳编制的银行存款余额调节表；
• 督促相关人员及时装订会计凭证；
• 完成财务处所交的其他工作。

复核：范明霞

• 严格按照学校的财务规章制度做好复核工作；
• 每天负责现金银行核对工作，并作好当天现金帐打印工作；
• 负责学校往来款的核对工作;负责核对更换经费本；
• 负责现金支票及银行转帐支票购入和领用登记；
• 协助片长作好暂付款的清理催报工作；
• 整理会计凭证，并负责会计档案资料的管理工作；
• 负责保管财务印章和预留印件.负责片内资金安全工作；
• 协作片长作好片内其他工作。

审核：张年红

• 负责请款报帐等日常会计核算工作；
• 负责研究生科研补贴和学生“三助”津贴发放工作；
• 负责临时工工资和探亲路费的发放及报销；
• 负责片内防火防盗工作；
• 协助片长作好片内其他工作。

出纳：陈蓓

• 根据已复核的收付凭证,办理款项收付；
• 负责每天办理银行结算业务,提取备用金；
• 负责每月银行帐金额与银行存款余额的核对工作，并及时编制银行存款余额调节表；
• 每天下班前进行现金帐实核对工作，保管好打印的现金帐；
• 保管好印件及空白支票；
• 负责会计档案的清理、装订工作；
• 协助做好片内其他工作。

代理中心韵苑片岗位职责

片长：陈春湘

• 全面负责韵苑片财务管理与财务核算工作，监督和指导全片财务人员严格遵守财政法规，依法履行职责，负责与各院系的协调与沟通；
• 负责日常请款、报帐等会计核算工作；
• 每月负责与财务处核对学校往来帐，负责收据的领发及核销工作；
• 负责暂付暂存款的清理催报工作；
• 负责科研完工奖的结算工作，及科研课题的结题审核工作；
• 定期按规定向各院系报送会计报表；
• 协助出纳整理装订会计凭；
• 定期检查银行及现金帐，督促复核、出纳管好财务印章；
• 审鉴单笔超过5万元款项的支付工作，及负责出国旅费、探亲旅费的报销工作；
• 年终协助核对经费本余额，负责经费本换号的工作；
• 每天督促、检查做好安全工作；
• 年终协助核对经费本余额，负责经费本换号的工作；
• 做好财务处及财务代理中心所交给的其他任务。

复核：张雯

• 负责做好会计凭证的复核工作，按照学校的规章制度严格把关；每天与出纳核对银行、现金帐余额；
• 做好会计档案资料的管理工作，登记案卷目录，并加盖核销章；
• 协助整理装订会计凭证；
• 负责研究生科研补贴的发放考盘制作工作；
• 严格保管财务印章；
• 年终负责核对经费本，负责核对更换经费本的工作；
• 协助片长催报暂付款；
• 协助做好片里其他日常工作。

审核：师伟明

• 负责日常审核、请款、报帐等会计核算工作；
• 负责科研收入管理（含酬金、水电费计提）；定期与院系核对科研收入、酬金、水电费管理费等数据；
• 协助片长催报暂付款；
• 每月负责与财务处核对科研拨款；
• 负责临时工工资的发放工作；
• 协助整理装订会计凭证；
• 年终协助核对经费本余额；
• 协助做好片里其他日常工作。

出纳：张雅琴

• 负责工作日现金和银行业务的收付工作；
• 保证资金安全，库存现金不超过规定限额，做到日清月结，做好空白支票、现金、财务私章的保管工作；
• 月末负责银行往来帐的核对工作，编制“银行存款余额调节表”，每月10号前向财务代理中心交上月银行调节表，对于未达帐款，及时查询、处理；
• 负责片里会计凭证的整理装订工作；
• 协助做好片里其他日常工作。

代理中心光电点岗位职责

复核：吴汉平

• 负责做好会计凭证的复核工作，按照学校的规章制度严格把关；每天与出纳核对银行、现金帐余额；
• 做好会计档案资料的管理工作，登记案卷目录，并加盖核销章；
• 负责科研完工奖的结算工作，及科研课题的结题审核工作；
• 校测试中心测试费的经费收费；
• 严格保管财务印章；
• 经费本的核对及换本工作；
• 负责暂付暂存款的清理催报工作；
• 每月负责与财务处核对学校往来帐，负责收据的领发及核销工作；
• 完成光电点其他临时性工作。

审核：倪艳斌

• 负责日常审核、请款、报帐等会计核算工作；
• 负责研究生科研补贴的审核及发放工作；
• 负责科研收入管理（含酬金、水电费计提）；定期与院系核对科研收入、酬金、水电费管理费等数据；
• 协助片里催报暂付款；
• 每月负责与财务处核对科研拨款；
• 负责临时工工资的发放工作；
• 经费本的核对及换本工作；
• 完成光电点其他临时性工作。

出纳：吴满兰

• 负责工作日现金和银行业务的收付工作；
• 保证资金安全，库存现金不超过规定限额，做到日清月结，做好空白支票、现金、财务私章的保管工作；
• 月末负责银行往来帐的核对工作，编制“银行存款余额调节表”，每月10号前向财务代理中心交上月银行调节表，对于未达帐款，及时查询、处理；
• 负责片里会计凭证的整理装订工作；
• 完成光电点其他临时性工作。

代理中心东三片岗位职责

片长：张云秀

• 全面负责本片的财务核算和财务管理工作；
• 负责本核算片与院（系、所）的沟通与协调；
• 清理催报暂付款；
• 核对更换经费控制本；
• 核算交通补贴、探亲路费；
• 汇总劳务派遣工资发放；
• 负责监督检查银行存款日记账、银行对账单、银行调节表；
• 项目结题明细账核对工作,完工奖的汇总；
• 督促相关人员及时装订会计凭证；
• 审核各院系会计报表，并及时向各院系送交会计报表；
• 保证本片资金财产安全；
• 领导交办的其他工作。

复核：杨佳庆

• 严格按照学校的规章制度做好会计凭证的复核工作；
• 每天负责现金银行核对工作，并作好当天现金帐打印工作；
• 妥善保管财务印章、收据、预留印鉴；
• 不定期盘存检查现金出纳库；
• 负责空白银行凭证的购买、领用登记；
• 核对学校往来款；
• 整理会计凭证，负责会计档案的管理；
• 领导交办的其他工作。

审核1：罗健

• 负责日常审核、请款、报帐等会计核算工作；
• 负责科研经费的结算分配工作；
• 定期与院（系、所）核对各类拨款及提成；
• 协助片长作好暂付款的清理催报工作；
• 负责凭证整理及装订工作；
• 领导交办的其他工作。

审核2：徐敏

• 负责日常审核、请款、报帐等会计核算工作；
• 负责研究生助研金、三助金、科研补贴的收集、汇总，并交银行发放；
• 负责凭证整理装订工作；
• 负责年底经费本的核算；
• 协助片长更换经费控制本；
• 协助片长作好暂付款的清理催报工作；
• 领导交办的其他工作。

出纳：李新

• 根据已复核的收付凭证,办理款项收付；
• 负责各种银行结算凭证的签发；
• 保证库存现金账实相符及现金安全；
• 妥善保管各种空白银行凭证；
• 负责办理与银行往来业务，包括银行单据进账、到银行送款及取款、购买空白银行凭证等；
• 每月按时编制银行调节表，及时清理银行未达账项；
• 领导交办的其他工作。

代理中心西十二片岗位职责

片长：欧阳家瑜

• 负责本片财务核算及财务管理工作；
• 负责本片与各院系、各部处的协调及沟通；
• 负责科研经费收入管理,负责纵向和横向科研项目结题审计报表的编制工作；
• 负责本片暂存暂付款的清理催报工作；
• 负责日常经费本核对更换工作；
• 编制并送交各院系每季一次会计报表；
• 负责审核出纳编制的银行存款余额调节表，单笔金额超过一万款项的支付；
• 督促相关人员及时整理装订登记会计凭证档案工作；
• 完成财务处所布置的其他工作。

复核：陈昱

• 负责做好会计凭证的复核工作，按照学校财务规章制度严格把关；
• 负责每月212往来帐的核对；
• 负责对请款单存查联的院系分类管理,协助做好暂付暂存款的清理工作,以便控制请款及时催报；
• 负责正常业务核算及原始票据的核销工作,负责对外财务专用章的使用及登记；妥善保管财务印章、收据、预留印鉴；
• 参与凭证核销装订及负责填制凭证档案盒编号及归档资料的输入,年末打印成册；
• 每天负责现金银行核对工作，并作好当天现金帐打印工作；
• 负责离校学生借款查询，以防学生离校有借款挂帐。

审核1：徐玉香

• 负责日常审核、请款、报帐等会计核算工作；
• 负责校内后勤各单位的经费结算；
• 协助办理外勤事务及财务单据的领取；
• 参与凭证装订；
• 协助片长作好办公室安全工作；
• 负责校内临时工工资的发放，并登记非劳务派遣人员工资明细帐；
• 协助片长催报暂付款及其他工作。

审核2：刘平稳

• 负责日常审核、请款、报帐等会计核算工作；
• 负责协助片长搞好431的月度对帐；
• 每月制表发放研究生助研金及科研补贴生活费,并拷盘送中国银行；
• 协助办理校内后勤单位的结算,参与凭证装订；
• 负责学费系统查询，以便答辩费领取；
• 负责教学经费的核拨；
• 协助片长催报暂付款及其他工作。

出纳：张琳

• 根据已复核的凭证,办理款项收付；
• 负责每月银行帐金额与银行存款余额的核对工作，并及时编制银行存款余额调节表；
• 每天下班前进行现金帐实核对工作，保管好打印的现金帐；
• 保管好印鉴及空白支票；
• 负责会计档案的清理、装订工作；
• 将银行到款或退票及时通知有关人员,并做好登记，以便及时办理入帐或重汇手续；
• 协助做好片内其他工作。