根据财务处统一部署，结合我科工作实际，2008年核算科将紧紧围绕财务处中心工作，做好以下几项工作：
1、进一步完善业务操作规程，制定核算科各岗位工作流程。结合新的会计科目和核算管理要求，今年将制定出一套适用于学校会计日常操作流程。在财务管理和支付结算上，进一步优化会计、出纳操作的各个环节，使各项操作统一口径、统一标准，让财务核算工作真正步入规范化的渠道，切实杜绝盲目操作和操作方式多样化的这一状况，及时解决在核算运行过程中的实际问题，使财务核算工作向高效科学的方向发展。
2、对于校部统筹经费要按照预算要求，针对每个统筹项目制定详细的开支范围和标准，分进度进行核算。
3、继续全面落实全校各类人员工资、津贴、电话补贴、独子费等各项清理和检查工作。
4、加强本科室会计核算事后检查力度，通过定期、不定期自查和互查等形式，认真检查、总结和分析凭证出现的问题，及时纠错，努力提高核算质量。
5、及时回收学校代发工资、水电费和房租等应收款项，另外对于水电费的回收准备采取开展实地调查，基层走访等方式，力争提高今年水电费回收比例。
6、进一步加大对往来款项的清理力度，减少学校沉淀资金，今年将继续对超过两年以上帐龄的往来款项进行排队，并积极研究清理对策，逐笔清理。
7、配合处领导做好资金调配工作。
8、加强业务学习，不定期开展工作研讨，促进科员熟悉多岗位工作程序和运用的法规制度。
9、加强对学校银行贷款的监控和检查工作。
10、积极落实我校国库集中支付工作，利用现有额度最大限度合理使用项目经费。
11、认真做好日常会计核算和管理工作，在岗位调整的情况下，努力做好新老交接和传帮带工作。
12、有重点地加强与特殊报账单位的协调和联系。
核算科
2008.3.24
