一、系统进入指南

1、登录华中科技大学数字化校园财务办公平台

在“用户登录”界面中输入用户名和密码。输入验证码后进入平台。初次进入系统后切记修改密码。

首次登录网上申报系统，请填写手机号码，确认后重新登录本系统。为报账工作沟通需要，学校统一开通了短信通业务，因此“财务办公平台”必须录入手机号码，短信费用由学校统一支付，不需个人承担。网上报账短信平台专用号为106918505088。输入完手机号码点击“获取验证码”，再将获取的手机验证码输入后即可通过验证。至此首次登录平台操作完成。

2、进入华中科技大学财务网上综合服务平台界面：

（1）银行信息

目前教职工的银行信息默认为本人工资卡账号。

（2）负责人操作

点击“项目授权管理”，进入“财务项目授权系统”。此系统允许项目负责人在“系统列表”中选择相应系统将一个或多个项目授权给一个或多个被授权人，并可限定其是否二次授权。

二次授权一般是项目负责人需委托分管人员进行管理，再由分管人员二次授权给一个或多个具体经办人办理网上报账时使用。

第一步选择“项目授权”，第二步填写被授权人的新人事编号或学号，第三步选择授权系统，第四步选择授权经费项目，第五步填写授权起止时间，第六步选择是否允许二次授权，此处不选则系统默认为不允许。第七步点击“授权”完成操作。

授权完成后，项目负责人因故需要取消，可通过“取消授权”功能终止被授权人的权限。

点击“项目发短信息管理”，项目负责人可以在此接收或取消短信通知。

（3）联系方式

点击“修改”，可以对手机号码进行修改

二、网上报账系统操作指南

在华中科技大学财务网上综合服务平台首页点击进入“网上报账系统”

1、本系统可以处理“日常报销”、“差旅费报销”、“借款”三种业务类型。

2、可查询业务办理进度，可分别查询处于每一进度类型的业务；

3、可显示所有您有权申报报销的项目，带授权截止日期的项目为其他项目负责人授权您申报的项目，该类项目您可以办理申报，但仍需原项目负责人在报销单上签字。

（1）日常报销

点击“日常报销”，进入“日常报销”界面。

点击“新业务填报”，进入报销业务填报页面。

点击“？”（或者直接输入部门编号和项目编号），选择需要报销的项目经费。

填写报销人人事编号/学号（默认为登录人）。

点击“下一步（报销费用明细）”，进入报销内容界面。根据项目预算额度填写报账内容，按照报销发票种类填写关键字、单据数和金额。请阅读右侧描述，选择正确的子项目分类进行填写。

报销内容填写完后，点击“下一步（填写支付方式）”，进入填写支付方式界面。可以选择冲借款、对公支付、对私支付（网银对私/公务卡）。对私支付（网银对私），将报账款转入您选择的个人银行卡；对公支付，将报账款转入您填写的单位账号。网银对私，可将报账款转入本人、项目负责人或指定其他人的账号，选择其他人则需填写其新人事编号或学号。对私支付（公务卡），需要在进入日常报销前，先点击公务卡模块完整编制公务卡消费信息。

请注意，相关信息一定要准确填写。

点击下一步（提交），提交审核预约并打印“华中科技大学日常报销单”。

项目负责人、报销人签字，或按审批权限相关人员审核签字。然后将报销单和粘贴好的发票及相关批件等一起送至院系财务助理即可。

（2）差旅费报销

点击“国内差旅费报销”，进入差旅费报销界面。

点击“新业务填报”，进入差旅报销业务填报页面。

点击“？”（或者直接输入部门编号和项目编号），选择差旅费报销项目。

填写报销人人事编号/学号（默认为登录人）。

点击“下一步（差旅费用明细）”，进入报销内容界面。填写报销内容。填写出差人姓名、职称职别（若为外单位人员需在此处补充填写所在单位名称）、出差事由、出差地点、出差日期；交通费中火车、汽车、轮船、飞机行程单信息。市内交通、伙食补助、住宿费、会务费、其他费用处填写票据张数和金额。

点击行程单，填写行程单内容。具体选择交通工具类别及票别，填写行程单的起始时间、结束时间、起始地点、目的地、单价、张数。填写完后，点击“保存并返还前一页”。

点击“下一步（支付方式）”，进入填写支付方式界面。可以选择冲借款、对公支付、对私支付（网银对私/公务卡）。对私支付（网银对私），将报账款转入您选择的个人银行卡；对公支付，将报账款转入您填写的单位账号。网银对私，可将报账款转入本人、项目负责人或指定其他人的账号，选择其他人则需填写其新人事编号或学号。对私支付（公务卡），需要在进入国内差旅报销前，先点击公务卡模块完整编制公务卡消费信息。

请注意，相关信息一定要准确填写。

点击下一步（提交），提交审核预约并打印“华中科技大学差旅费报销单”。（提交之后请点击“是否需要补贴”，财务人员根据规定计算差旅补贴，否则，默认不需补贴）

项目负责人，报销人签字。或按审批权限相关领导审核签字，然后将差旅费报销单，粘贴好的差旅费发票一起送至院系财务助理即可。

（3）借款

点击借款，进入借款界面。

点击“新业务填报”，进入借款业务填报页面。

点击“？”（或者直接输入部门编号和项目编号），选择办理借款的项目。

填写报销人人事编号/学号（默认为登录人）。

点击“下一步（借款内容明细）”，进入借款内容界面。填写借款内容。点选“是否差旅费借款”。

①若点“否”，填写借款责任人人事编号或学号（默认为登录人）。填写“预冲账日期”、“借款事由”，选择借款用途，并在相应栏目填写借款金额。

②若点“是”，差旅费借款，需填写“预冲账日期、出差地点、出差日期、出差天数、出差人数、借款责任人人事编号或学号（默认为登录人）、借款事由、借款金额”。

借款内容填写完后，点击“下一步（支付方式）”，进入填写支付方式界面。可以选择对私支付、对公支付。对私支付，将报账款转入您选择的个人银行卡；对公支付，将报账款转入您填写的单位账号。网银对私，可将报账款转入本人、项目负责人或指定其他人的账号，选择其他人则需填写其新人事编号或学号。

请注意，相关信息一定要准确填写。

点击下一步（提交），提交预约审核并打印“华中科技大学借款单”。

项目负责人、报销人签字，或按审批权限相关人员审核签字。然后将签字手续齐全的借款单及相关批件（如合同）一起送至院系财务助理即可。

（4）修改或删除已提交业务

取消提交的步骤：

点击我的项目，选择已提交业务，查询后将需要修改的业务勾选，点击取消提交；

修改待提交业务的步骤：

点击待提交业务，查询后勾选需要修改的业务，点击退回修改；

删除业务的步骤：

      点击待修改业务，勾选需要修改的业务，点击修改或删除进行相应处理。

流程设计：核算中心 陈威

联系电话：027-87557064转8100

处长邮箱：cwxx@hust.edu.cn