自我校新财务系统运行以来，电气学院采用院系财务助理专门报账责任制的方式，较好的贯彻了校财务处的要求，一定程度上提高了教师和学生们的报账效率。我作为财务助理在接受此项工作时，先依次发送电子邮件和电话通知每位教师领取了认证密码袋，并第一时间网上进行认证。同时遵循全面覆盖的原则，带领财务专办员统一参加了两次财务处的培训会。确保新旧财务系统交替期间的合理过渡。
一、 报销人网上报账
整个流程始于老师自行报账。电气学院领导非常重视财务报账工作，自新系统实施以来第一时间确定财务助理的职责。片财务也多次对财务助理进行指导，较快的进行新旧报账方式的衔接。
学院教师与工作人员也积极配合财务处的工作，由上至下落实使用。报账人填单时，如不熟悉新财务系统操作，由财务助理引道下进入财务处网站，点击财务网上办公平台使用指南，学习全程视频和分解视频，对如何登录财务办公系统、项目授权、日常报销、差旅费报销、借款、修改已提交业务操作均能详细理解。在一段时间的详细的指导和明确的规范努力下，学院内财务报账逐渐步入正轨。教师们都反映新财务办公平台实用性强，这主要体现在以下几点：
登陆系统后，教师们对自己的工资卡和各项报销信息能清楚查阅。各位项目负责人对自己的经费项目也一目了然，甚至对自己管理不清的经费也能确认相关明细情况。
关于网上报销系统。在“日常报销”中，首先具体项目和经费栏目一一对应，其次每项经费项目额度控制信息清晰，支付方式也有多样化选择，还包含了支付给多个账号的情况，比以往的报销更方便。在“差旅费报销”中，报销所需信息直接网上输入且各项支出清单可以通过输入行程单录入或者直接输入，报销单打印出来之前可以选择是否要差旅补助，打印出来的报销单各项条目都能系统框架化。在“我的项目”栏中，报账人清楚的查看自己操作的每项业务，对于已提交业务的进展程度可以查询实时状态。
关于申报管理系统。目前主要使用学生酬金发放管理这个模块，使用流程是按照导出模板，按模板要求填写信息，然后导入表格即可。由于学生信息都在系统里，所以只需要收集学生的学号姓名即可，系统会自动匹配学生的身份证号码和银行卡信息，这充分节省了填报学生信息的时间。酬金表格申报完成只要打印纸质版交到财务处，而无需提供电子版，这也大大提高了工作效率。
此外，老师们在查询系统里也能进行各项内容的搜索，除了个人经费项目可以进行精细的查询外，还包括了以前财务处网站上的工资、公积金、个人收入的查询，另外还多了个人所得税查询，教师们对自己的缴税项目和金额有了清晰直观的查询方式。
二、院系财务助理提交
由于电气学院老师和学生人数众多，报账数量非常庞大。目前报账流程是由院系财务助理收集和初审，集中一次性提交每日单据。财务处使用“先接单，后审核”模式，当天上午接单，各院系单独分放；下午审核，有填写失误处立即通知财务助理，审查合格反馈接单回执。首先，院系助理审核时可较好的辅助报销人填写单据减少错误，尽量争取一次交单成功，同时做好每日统计工作。第二，院系财务助理负责确保该院系每日上交单据和接单制单的数量对应，不能出现“漏单丢单”情况。财务处开设“网银支付”专线业务，中国银行、中国工商银行均已实现对私业务、对公业务、批量业务的网银响应；开通财务处短信通知专用通道106909995088，移动公司、联通公司、电信公司三大运营商的用户都可以接收短信；组织财务处全体员工进行了天财财务软件和新会计科目的培训；建立财务小分队，设置专线为师生员工提供咨询服务。财务助理要做好财务信息的及时传递：财务报销政策的变更及相关财务注意事项通知及时传达给老师；片财务将有问题的报销单据集中与财务助理反馈，避免与老师多次通话或现场沟通。促使报账工作“零等待”的目标有效施行。
三、 校财务审核处理
报账单提交后中，财务处对符合要求的票据进行审核，对不符合要求的票据将通过电话或短信通知报销人，实际报销金额以财务处工作人员核算金额为准。财务处通常在五个工作日内处理完毕，如果对报销有疑问，院系财务助理持信息单到财务处查询即可，省去了开支票、跑银行、再排队的繁琐程序，为师生们节省了大量的时间，也提高了工作效率。极大的减少了财务工作的出错率和报账流程的等待时间。
随着新财务系统的稳步运行，我们深切体会到了财务处报账信息化改造对学校各个院系财务工作的支持和帮助，相关财务人员由原来的上班高度紧张，满负荷工作到目前的各项工作权责分明，井然有序。希望新财务系统能在全校师生的积极支持下全面贯彻施行，使学校的财务工作迈上一个新的台阶。
